Pour prendre de l'avance, voici ce qu'il faut savoir aujourd'hui.
Graphique en points
Veuillez cliquer ici pour consulter l'ancien graphique en pointillés de la Fed.
Notez ce qui suit :
- La réunion du FOMC commence aujourd'hui. Demain, la Fed annoncera sa décision à 14h ET, suivie de la conférence de presse de Powell à 14h30 ET.
- Le graphique à points montre la projection du point médian de l'objectif du taux des fonds fédéraux de chaque participant au FOMC. Chaque point représente un participant au FOMC.
- Le graphique montre qu'aucun participant au FOMC ne prévoit un taux des fonds fédéraux inférieur à 5,125 % en 2023.
- Le graphique montre qu'un participant au FOMC prévoit un taux des fonds fédéraux supérieur à 6 % en 2023.
- Le graphique montre une grande dispersion en 2024. La projection la plus élevée est de 5,875 % et la plus basse de 3,625 %.
- Dans l'analyse du rapport Arora, il y a suffisamment d'incertitude dans les données économiques pour que la projection la plus élevée (5,875 %) et la plus basse (3,625 %) soient toutes deux possibles. C'est pourquoi il est important pour les investisseurs de partir de la deuxième loi d'Arora en matière d'investissement et de négociation, qui stipule que "personne ne sait avec certitude ce qui va se passer ensuite sur les marchés"."Il est important de ne pas s'enfermer dans un point de vue haussier ou baissier. Envisagez de vous laisser guider par les nouvelles données. Les Capsules du matin sont votre meilleure source de nouvelles données importantes. En général, vous pouvez ignorer les nouvelles données qui ne sont pas mentionnées dans la Capsule du matin.
- La Fed devrait publier un nouveau graphique à points demain.
- L'information la plus importante de la réunion de la Fed sera le graphique à points.
- Le consensus est que la Fed aura une déclaration hawkish mais laissera les taux inchangés.
- En ce qui concerne le graphique en points, les gourous momo pensent qu'il montrera jusqu'à cinq baisses de taux d'intérêt. C'est la raison invoquée par les gourous momo pour inciter leurs adeptes à acheter agressivement des actions. Le bilan historique est clair : les gourous momo se sont toujours trompés, mais cela ne les empêche pas de faire de nouvelles projections et de prétendre qu'ils savent ce que le marché va faire.Il est néanmoins important de prêter attention à ce que disent les gourous, car ils ont des légions d'adeptes qui n'analysent pas en profondeur, mais achètent aveuglément.
- Les investisseurs prudents doivent noter que, contrairement aux gourous momo, les investisseurs avisés ne se lancent pas dans des achats massifs d'actions à l'heure actuelle.
- Au cours des 16 dernières années, le rapport Arora a toujours annoncé correctement toutes les grandes décisions de la Fed.
- En ce qui concerne les mesures à prendre, la somme totale de ce qui précède se situe dans la bande de protection, qui établit l'équilibre optimal entre les différents courants transversaux.
Mises en chantier
Les mises en chantier ont diminué, mais les permis de construire ont augmenté. Cela indique que les taux d'intérêt élevés commencent à réduire la demande immédiate de logements, mais les constructeurs restent optimistes pour l'avenir. Voici les détails :
- Les mises en chantier se sont élevées à 1,283 million contre 1,435 million pour le consensus.
- Les permis de construire se sont élevés à 1,543 millions contre 1,442 millions de consensus.
Les sept magnifiques flux monétaires
Dans les premiers échanges, les flux monétaires sont positifs pour Apple Inc (NASDAQ:AAPL). Des preuves anecdotiques indiquent que les commandes pour l'iPhone 15 en Chine sont fortes. Hier, nous avons partagé avec vous que les précommandes pour l'iPhone 15 aux États-Unis semblent être meilleures que prévu.
Dans les premiers échanges, les flux monétaires sont négatifs pour Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), et Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Dans les premiers échanges, les flux d'argent sont négatifs dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
La foule des momo et l'argent intelligent dans les actions
La foule des momo achète des actions dans les premiers échanges, tandis que l'argent intelligent est 🔒 actions dans les premiers échanges.
L'or
La foule momo achète de l'or dans les premiers échanges. L'argent intelligent est 🔒 dans les premiers échanges.
Pour le long terme, veuillez consulter les cotes de l'or et de l'argent.
Le FNB le plus populaire pour l'or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) et le FNB le plus populaire pour l'argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV).
Pétrole
Le Brent a atteint 95 dollars. Pour plus de détails sur le pétrole, veuillez consulter la Capsule matinale d'hier. Voici le graphique des contrats à terme sur le pétrole. Par souci de transparence, ce graphique est inchangé par rapport à celui publié précédemment.
La foule des momo achète agressivement le pétrole dans les premiers échanges, tandis que l'argent intelligent est 🔒 dans les premiers échanges.
Pour le long terme, veuillez consulter les évaluations du pétrole.
L'ETF le plus populaire pour le pétrole est United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Lebitcoin (CRYPTO : BTC) se maintient au-dessus de 27 000 $ et fait l'objet d'achats.
Marchés
Cet indicateur, qui a fait ses preuves, est populaire auprès des investisseurs à long terme pour rester à l'écoute du marché et auprès des traders à court terme pour effectuer des transactions rapides en toute indépendance.
La bande de protection et ce qu'il faut faire maintenant
Il est important que les investisseurs regardent devant eux et non dans le rétroviseur.
Envisager de continuer à détenir de bonnes positions existantes à très long terme. En fonction des préférences individuelles en matière de risque, il est possible d'envisager de conserver 🔒 en liquidités ou en bons du Trésor, ou de les affecter à des opérations tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme de 🔒, et des couvertures à court terme de 🔒. C'est un bon moyen de se protéger et de participer à la hausse en même temps.
Vous pouvez déterminer vos fourchettes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La fourchette haute de la protection convient aux personnes plus âgées ou conservatrices. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau total des liquidités doit être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Il estutile de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez les niveaux de couverture, envisagez d'ajuster les quantités de stops partiels pour les positions en actions (hors ETF) ; envisagez d'utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes et de laisser plus de place aux actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui évoluent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
L'allocation stratégique d'obligations à long terme n'est pas favorisée à l'heure actuelle par le rapport risque/récompense basé sur les probabilités et ajusté à l'inflation.
Ceux qui veulent s'en tenir à la répartition traditionnelle de 60 % en actions et 40 % en obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations d'une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d'utiliser les ETF obligataires en tant que positions tactiques et non stratégiques à l'heure actuelle.
Le rapport Arora est réputé pour la précision de ses prévisions : il a correctement annoncé le krach financier de 2008, le début d'un méga marché haussier en 2009, le krach COVID, le marché haussier post-COVID et le marché baissier de 2022. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire à la lettre d'information gratuite Generate Wealth.
