Pour prendre de l'avance, voici ce qu'il faut savoir aujourd'hui.
Graphique en points
Cliquez ici pour consulter le nouveau graphique en pointillés de la Fed.
Notez ce qui suit :
- Nous vous avions indiqué précédemment que la nouvelle courbe des taux était l'information la plus importante à venir. Cette décision s'est avérée tout à fait pertinente. La nouvelle courbe des taux a entraîné des ventes massives sur le marché boursier.
- Le graphique en points montre le point médian prévu par chaque participant au FOMC pour l'objectif des fonds fédéraux. Chaque point représente un participant au FOMC.
- Le graphique montre la projection la plus élevée pour 2024, à savoir 6,125 %, et la plus basse, à savoir 4,375 %.
- La projection médiane pour 2024 est maintenant de 5,1 % contre 4,6 % dans le graphique précédent que nous avons partagé avec vous. Veuillez cliquer ici pour voir le graphique précédent.
- Le graphique montre que la projection la plus élevée pour 2025 est de 5,625 % et la plus basse de 2,625 %.
- Le message qui se dégage de ce graphique est que les taux d'intérêt vont rester élevés plus longtemps, ce qui va à l'encontre des projections des gourous de momo qui ont prédit quatre baisses de taux l'année prochaine pour faire grimper le marché boursier.
- Dans l'analyse du rapport Arora, le diagramme à points indique une ou deux baisses de taux l'année prochaine.
- Le marché boursier s'est envolé car la majorité des acteurs du marché ont adhéré au scénario du non-atterrissage, qui est encore meilleur que celui de l'atterrissage en douceur. Cependant, Powell n'est pas disposé à approuver le scénario du non-atterrissage ou de l'atterrissage en douceur. Extrait de la Capsule de l'après-midi d'hier :
Powell déclare qu'un atterrissage en douceur est l'objectif principal de la Fed, mais lorsqu'on lui a demandé de dire qu'un atterrissage en douceur était une attente de base, Powell a spécifiquement déclaré qu'un atterrissage en douceur n'était pas une attente de base.
En clair, l'attente de référence signifie le scénario le plus probable.
- Le graphique à points est conforme aux projections du rapport Arora qui ont été utilisées pour déterminer la bande de protection. Pour cette raison, les membres du rapport Arora ont déjà une longueur d'avance et aucune action n'est nécessaire à l'heure actuelle.
- Les investisseurs prudents devraient commencer par appliquer la deuxième loi d'Arora en matière d'investissement et de négociation, qui stipule que "personne ne sait avec certitude ce qui va se passer sur les marchés"."La troisième loi d'Arora, qui stipule que "prendre des décisions en matière d'investissement et de négociation sur la base de probabilités est la seule approche réaliste et rentable", permet de découvrir les 30 lois d'Arora.
- Dans l'analyse du rapport Arora, voici les probabilités :
- Récession 45%.
- Atterrissage en douceur 35
- Pas d'atterrissage 20
- Il est important que les investisseurs gardent à l'esprit que le marché boursier est évalué en fonction d'un atterrissage en douceur et d'une probabilité de récession de zéro pour cent.
- Les demandes initiales d'allocations chômage de cette semaine sont un choc. Les chiffres de l'emploi sont plus élevés que prévu. Les demandes initiales se sont élevées à 201 000 contre 225 000 pour le consensus. Les demandes initiales sont un indicateur avancé et pèsent lourd dans notre modèle adaptatif d'allocation d'actifs ZYX avec des entrées dans dix catégories. En termes simples, l'adaptabilité signifie que le modèle se modifie lui-même en fonction des conditions du marché. Cliquez ici pour voir comment nous y parvenons. L'une des raisons qui expliquent les performances inégalées du rapport Arora sur les marchés haussiers et baissiers est la capacité d'adaptation du modèle. La plupart des modèles utilisés à Wall Street sont statiques. Ils fonctionnent pendant un certain temps, puis cessent de fonctionner lorsque les conditions du marché changent.
- La somme totale de ces éléments se retrouve dans la bande de protection, qui établit un équilibre optimal entre les différents courants. Veuillez faire défiler la page vers le bas pour voir la bande de protection.
L'Angleterre
La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé ses taux inchangés. La décision a été prise à cinq contre quatre, ce qui indique une tension au sein de la BoE.
Flux monétaires des Sept Magnifiques
Dans les premiers échanges, les flux monétaires sont négatifs pour Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), et Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Dans les premiers échanges, les flux d'argent sont mixtes dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
La foule des momo et l'argent intelligent dans les actions
La foule des momo achète des actions dans les premiers échanges, tandis que l'argent intelligent est 🔒 actions dans les premiers échanges.
L'or
La foule momo vend de l'or dans les premiers échanges. L'argent intelligent est 🔒 dans les premiers échanges.
Pour le long terme, veuillez consulter les cotes de l'or et de l'argent.
L'ETF le plus populaire pour l'or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) et l'ETF le plus populaire pour l'argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV).
Le pétrole
La foule des momo achète du pétrole dans les premiers échanges, tandis que l'argent intelligent est 🔒 dans les premiers échanges.
Pour le long terme, veuillez consulter les évaluations du pétrole.
L'ETF le plus populaire pour le pétrole est United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Lebitcoin (CRYPTO : BTC) est passé sous la barre des 27 000 dollars. Il évolue avec les actions spéculatives du Nasdaq.
Marchés
Notre indicateur boursier à très, très court terme est le 🔒. Cet indicateur, qui a fait ses preuves, est populaire parmi les investisseurs à long terme pour rester à l'écoute du marché et parmi les traders à court terme pour entreprendre des transactions rapides de manière indépendante.
La bande de protection et ce qu'il faut faire maintenant
Il est important que les investisseurs regardent devant eux et non dans le rétroviseur.
Envisager de continuer à détenir de bonnes positions existantes à très long terme. En fonction des préférences individuelles en matière de risque, il est possible d'envisager de conserver 🔒 en liquidités ou en bons du Trésor, ou de les affecter à des opérations tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme de 🔒, et des couvertures à court terme de 🔒. C'est un bon moyen de se protéger et de participer à la hausse en même temps.
Vous pouvez déterminer vos fourchettes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La fourchette haute de la protection convient aux personnes plus âgées ou conservatrices. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau total des liquidités doit être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Il convient derappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lors de l'ajustement des niveaux de couverture, envisagez d'ajuster les quantités de stops partiels pour les positions en actions (hors ETF) ; envisagez d'utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes et laissez également plus de place aux actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui évoluent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
L'allocation stratégique d'obligations à long terme n'est pas favorisée à l'heure actuelle par le rapport risque/récompense basé sur les probabilités et ajusté à l'inflation.
Ceux qui veulent s'en tenir à la répartition traditionnelle de 60 % en actions et 40 % en obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations d'une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d'utiliser les ETF obligataires en tant que positions tactiques et non stratégiques pour l'instant.
Le rapport Arora est connu pour la précision de ses prévisions. Il a correctement annoncé le krach financier de 2008, le début d'un méga marché haussier en 2009, le krach COVID, le marché haussier post-COVID et le marché baissier de 2022. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire à la lettre d'information gratuite Generate Wealth.
